Data de liquidação do spot de forex

Section DEFINIÇÃO: 'spot date'

A data à vista refere-se ao dia em que uma transação à vista é normalmente liquidada, ou seja, quando os fundos envolvidos na transação são transferidos. A data spot é calculada a partir do horizonte, que é a data em que a transação é iniciada. No Forex, a data exata para a maioria dos pares de moedas é geralmente dois dias úteis após a data em que o pedido é feito.

Taxa de Câmbio Spot.

Data quebrada.

Mercado a prazo.

Data datada.

QUEBRANDO "Data Spot"

Uma exceção à diretriz usual de dois dias é o par USD / CAD, que se estabelece em um dia útil porque esse par de moedas é comumente negociado e seus centros financeiros estão no mesmo fuso horário. Além disso, a liquidação não precisa ocorrer na data exata. Em uma data curta, por exemplo, a transação é liquidada antes da data exata normal.

A data à vista também é relevante em um contrato a termo e em um contrato de swap cambial. Para um contrato a termo, a duração do encaminhamento será calculada a partir da data exata. Por exemplo, um contrato a termo de um mês liquidará um mês a partir da data exata, e não a partir da data da transação. Da mesma forma, a perna da frente de um swap de câmbio será geralmente a data do ponto.

A data à vista é também a data em que não há alteração da taxa para diferenciais de taxa de juros. Se a data de liquidação estiver além da data spot, será necessário um cálculo para o desconto ou prêmio da taxa de juros. Da mesma forma, se um contrato for necessário para liquidar antes da data exata, seja hoje (TOD) ou amanhã (TOM), a taxa será alterada dependendo do rendimento das duas moedas.

O valor TOD e o TOM se tornaram mais predominantes com a melhoria nas comunicações e transações eletrônicas. (Veja também: Qual é a diferença entre uma taxa a termo e uma taxa spot?)

Spot Trade.

O que é um 'Spot Trade'?

Um comércio à vista é a compra ou venda de uma moeda estrangeira, instrumento financeiro ou mercadoria para entrega imediata. A maioria dos contratos à vista inclui entrega física da moeda, commodity ou instrumento; A diferença no preço de um contrato futuro ou a termo versus um contrato à vista leva em consideração o valor temporal do pagamento, com base nas taxas de juros e no prazo até o vencimento.

Taxa de Câmbio Spot.

Câmbio.

QUEBRANDO 'Spot Trade'

Contratos à vista em moeda estrangeira são os mais comuns e normalmente são para entrega em dois dias úteis, enquanto a maioria dos outros instrumentos financeiros liquida o próximo dia útil. O mercado cambial a vista (forex) comercializa eletronicamente em todo o mundo. É o maior mercado do mundo, com mais de US $ 5 trilhões negociados diariamente; seu tamanho supera a taxa de juros e os mercados de commodities.

Forex spot.

A negociação à vista refere-se mais comumente ao mercado forex spot, no qual as moedas são negociadas eletronicamente em todo o mundo. A maioria dos negócios em moeda spot estabelece dois dias úteis após a execução do negócio, com exceção do dólar dos EUA em relação ao dólar canadense, que se encerra no dia útil seguinte. As férias podem fazer com que a data de liquidação seja de mais de dois dias corridos após a execução, especialmente durante as temporadas de Natal e Páscoa. A data de liquidação deve ser um dia útil válido nas duas moedas. O dinheiro geralmente muda de mãos na data de liquidação, o que significa que há risco de crédito entre as duas partes.

O par de moedas mais comumente negociado é o euro em relação ao dólar americano, seguido do dólar em relação ao iene japonês. Os pares de moedas que não incluem o dólar americano são referidos como moedas cruzadas; os pares mais comuns são o euro contra o iene ou a libra esterlina.

Negociações spot são geralmente executadas entre duas instituições financeiras ou entre uma empresa e uma instituição financeira. Negociações spot podem ser realizadas para fins especulativos ou para pagar por bens e serviços.

A negociação spot se tornou mais difundida nos últimos dez anos devido à facilidade de negociar com sistemas eletrônicos e sistemas de negociação baseados na Internet.

Outros Mercados Spot.

A maioria dos produtos de taxa de juros, como títulos e opções, é negociada para liquidação spot no próximo dia útil. Os contratos são mais comumente entre duas instituições financeiras, mas também podem ser entre uma empresa e uma instituição financeira. Um swap de taxa de juros em que o próximo passo é para a data exata geralmente é liquidado em dois dias úteis.

Commodities são geralmente negociadas em uma troca; Os mais populares são o CME Group (anteriormente conhecido como Chicago Mercantile Exchange) e o Intercontinental Exchange, que possui a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A maior parte do comércio de commodities é para liquidação futura e não é entregue; o contrato é vendido de volta à bolsa antes do vencimento, e o ganho ou perda é liquidado em dinheiro.

Preços futuros.

O preço de qualquer instrumento liquidado depois do ponto é uma combinação do preço à vista e do custo de juros até a data de liquidação. No caso do forex, o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas é usado para esse cálculo.

Data de liquidação.

Significa o dia útil especificado para a entrega das moedas compradas e vendidas sob um contrato de câmbio.

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Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com a Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.

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O que é uma data de valor?

Definição da data do valor. Uma Data de Valor, ou data de vencimento, é a data na qual as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações trocando pagamentos e direitos de propriedade. A Data de Valor típica para um negócio Forex é de dois dias úteis. Um Negociação à vista no Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no mercado à vista na taxa à vista para entrega ou entrega imediata & nbsp; no local & ndash ;, ao contrário de uma data no futuro. Os contratos à vista geralmente são compensados ​​e liquidados eletronicamente. Um Spot Trade em moedas estrangeiras é tipicamente transacionado com uma “data de valor de 2 dias”, uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário e a necessidade de os bancos se comunicarem além-fronteiras para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia & # 8221; pode ser alcançado quando o comércio completo está próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como com operações de USD para o dólar canadense do peso mexicano. Se uma posição for deixada aberta durante a noite, um corretor forex normalmente redefinirá a data-valor dois dias úteis fechando e reabrindo a posição com o mesmo preço, evitando assim que a entrega real da moeda ocorra. O mercado spot responde por cerca de 35% do volume total negociado no mercado de câmbio.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Negociação de Opções Forex vs. Negociação Spot: Qual é a Diferença?

Forex trading é uma das maneiras mais inteligentes que os investidores podem lucrar com os mercados de câmbio. As empresas também podem usar operações forex estratégicas para proteger suas transações internacionais contra os riscos associados a flutuações cambiais e taxas de conversão cambial. Uma faceta interessante no mundo da troca de moeda é a diferença entre negociação forex spot e negociação de opções forex, que este artigo tentará fornecer uma visão sobre.

Diferenças entre spot e opções forex trading.

A negociação no mercado Forex no mercado de câmbio envolve a troca física de pares de moedas na liquidação. Se você negociar um par forex AUD / USD no mercado à vista FX, você deverá fornecer dólares australianos físicos em troca de dólares dos Estados Unidos em liquidação.

Negociação de opções Forex envolve a escrita, compra e venda de um contrato que coloca duas partes em uma obrigação contratual de negociar uma quantia particular de um par de moedas a uma taxa de câmbio indicada em algum momento no futuro em um site de opções Forex, ou através de um corretor forex.

Uma outra diferença entre a negociação à vista e à vista é a determinação do preço de negociação e quando as moedas atuais são trocadas. O preço de negociação do forex spot é determinado no ponto de troca, e a troca física dos pares de moedas acontece imediatamente ou pouco depois.

Nas opções cambiais, o preço de negociação é determinado no ponto de troca, mas a troca física das moedas atuais é frequentemente fixada para uma data futura. Curiosamente, a maioria dos comerciantes que negociam opções de forex são especuladores; Assim, muitos deles fecham o contrato de opções antes da liquidação e raramente aceitam a entrega física dos pares de moedas. Semelhanças entre negociação forex spot e opções.

A primeira semelhança entre a negociação de opções spot e forex é que ambas envolvem a negociação de pares de moedas no mercado forex. Em segundo lugar, os dois operadores envolvidos em opções forex e forex spot podem registrar lucros quando houver uma mudança positiva ou negativa no mercado. A terceira semelhança é que ambos os mercados estão focados em prever mudanças futuras no valor das moedas. E também, ambos tendem a se concentrar em mudanças de curto prazo no valor dos pares de moedas.

Estudo de caso sobre negociação forex spot versus negociação de opções forex.

Um dos pares de moedas mais comuns no mercado forex é o par GBP / USD que negocia a libra esterlina contra o dólar dos Estados Unidos. A GBP tradicionalmente é negociada com um valor mais alto que o dólar, mas o resultado inesperado do voto do Brexit mudou a narrativa para o par de moedas.

Após a votação do Brexit, em que o Reino Unido votou pela saída da UE, a libra caiu para uma baixa de 31 anos contra o dólar, com $ 1,37 abaixo dos $ 1,50 após o referendo ter sido concluído, como mostra o gráfico abaixo.

Os detentores de GBP que tinham motivos para comprar o USD nos primeiros dias após a votação do Brexit normalmente pagavam entre 7% e 10% a mais para dar conta da fraqueza da GBP. No entanto, os negociadores de opções forex que tinham um contrato futuro para comprar 1 libra a US $ 1,50 puderam exercer seus contratos ao preço pré-determinado, embora a libra tenha perdido 10% no mercado real.

No entanto, os comerciantes forex estão protegidos contra alguns riscos aos quais os negociantes Forex estão expostos. Por exemplo, uma opção de compra obriga o titular a comprar um par de moedas a um determinado preço, independentemente de a moeda ter sido valorizada ou depreciada até a data de liquidação. As opções de venda conferem aos titulares a obrigação de vender um par de moedas a um determinado preço, independentemente de um ganho ou perda na moeda na sua liquidação. No entanto, os comerciantes inteligentes usam ordens de stop loss para limitar seus riscos e exposições em opções de forex.

Uma palavra rápida sobre opções de baunilha e opções binárias.

Se você estiver interessado em negociar opções de forex, você pode se deparar com as palavras & quot; vanilla options & quot; e & quot; opções binárias & quot;. As opções de baunilha referem-se às opções tradicionais em que você tem o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço pré-determinado em uma determinada data.

As opções binárias, por outro lado, permitem que os traders coloquem negócios em binário "Sim / Não". proposições sobre a direção antecipada e magnitude do ativo subjacente. Em um comércio de opções binárias, os comerciantes ganham um pagamento predeterminado se estiverem do lado certo do negócio; no entanto, o comerciante perderá todo o prêmio pago no comércio, se acontecer de estar do lado errado do comércio.

Luis é escritor de negócios e analista financeiro. Com mais de 15 anos de experiência em finanças globais e um MBA em economia e gestão, as áreas de especialização de Luis incluem negócios, marketing, comunicações, finanças pessoais, macroeconomia, ações e mercados emergentes.

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